Opções Estratégias De Sobreposição

Opções Sobreposição Embora a sobreposição das opções seja uma parte vital da Estratégia Orchard, é muito a cauda, ​​e não o cão. Uma vez que fizemos todo o trabalho para escolher os estoques em que pretendemos investir, a sobreposição das opções nos permite melhorar essa decisão, ou mais importante, tem a capacidade de tomar uma decisão que não era perfeita e lucrativa. Para aqueles de nossos investidores que não estão imediatamente confortáveis ​​com o conceito de opções, este é um ponto que vale a pena investir. Quando analisamos um estoque, então concordamos em comprar esse estoque aproximadamente 10 abaixo do preço de mercado atual, nossa margem de segurança, em troca de receber um prêmio de 8. Isso tem o benefício de fazer o nosso 8 retorno em um ano, Desde que o estoque não feche o ano mais de 10 abaixo do preço atual do mercado. Mesmo que tenhamos que comprar o estoque, desde que não esteja abaixo da combinação da nossa margem de segurança e do prémio recebido, 18 neste caso, ainda somos lucrativos. Mesmo que o estoque tenha caído mais de 18, nós compramos um estoque que estamos confortáveis ​​com um preço no qual achamos atraente. Maior proteção contra desvantagens Para entender completamente o benefício desta estratégia, vale a pena comparar esses resultados com um investidor que simplesmente compra o estoque. A tabela abaixo mostra claramente que, enquanto a parte superior do comprador definitivo é maior se o estoque aumentar mais de 8, sua desvantagem é maior em cada ponto abaixo do preço de compra. Acreditamos que essa assimetria confere à Estratégia Orchard uma vantagem real. No exemplo abaixo, enquanto o lado positivo é limitado a 8, o estoque deve cair de 100 para 82 antes de começar a perder dinheiro, em que ponto o único gerente já está perdendo 18. Uma vez que possuímos um estoque, as opções superam novamente Nos ajuda a agregar valor e reduzir o risco. Ao determinar o nível em que estamos dispostos a vender uma participação e a escrever um compromisso de vendê-lo lá, somos novamente pagos um prêmio. Isso tem um grande impacto no rendimento contínuo da carteira que, quando combinado com o rendimento do dividendo de ações, garante que as ações que possuímos produzam uma renda superior a 6 por ano. O risco associado à escrita de uma opção de compra é que temos que vender o estoque ao preço ao qual concordamos. O benefício é que o prêmio recebido aumenta o rendimento em nossas participações para um nível em que estamos muito confortáveis ​​segurando esse estoque. Detalhes do comércio Perfil de lucro Downloads em PDF Últimos preços do fundo GBP Acumulação (A) 17,55 GBP Distribuição (B) 9,72 GBP Acumulação (GA) 10,26 GBP Distribuição (G) 8,26 GBP Acumulação (SA) 10,11 GBP Distribuição (S) 7,44 USD Acumulação (GA) 10.21 USD Distribuição (G) 8.13 USD Acumulação (SA) 10.17 USD Distribuição (S) 7.43 EUR Acumulação (GA) 10.08 EUR Distribuição (G) 7.92 EUR Acumulação (SA) 10 EUR Distribuição (S) 7.57 CHF Distribuição (G) 8.42 CHF Distribuição (S) 6.99 Preços corretos a partir de 22 de dezembro de 2016 Detalhes de Contato A Orchard Wealth Management Ltd é licenciada e regulamentada pela Jersey Financial Services Commission na condução de negócios de investimento. O Orchard Funds PLC é um fundo reconhecido no Reino Unido de acordo com o Artigo 264 da Financial Services and Markets Act 2000. Encontre a melhor opção Estratégia Quer aprender sobre algumas estratégias de opções mais avançadas Siga estes links para saber mais sobre o Bullish. Estratégias baixas e de volatilidade. Desenvolver estratégias de opções Implementar a opção se espalha usando nossa ferramenta analítica gratuita. Veja o lucro e a perda teóricos de sua posição com base em diferentes dias de preços subjacentes. Você obtém posição delta, gamma, theta, rho e vega. Bem como uma repartição de cada opção comprada ou vendida. Então você pode criar a melhor estratégia de opções. Posições de trilha Salve suas estratégias e veja como elas funcionam ao longo do tempo. Você pode rastrear perda de ganho não realizada e realizada. Veja se suas opções terminaram dentro ou fora do dinheiro. Mantenha suas estratégias agrupadas, para que você saiba o que funcionou e o que não aconteceu. Cotações de opções Examine os movimentos de preços das opções, com uma das páginas de citações de opções gratuitas mais abrangentes disponíveis. Classificar e filtrar, preços, volume, delta de interesse aberto, gama, rho, theta, vega, volatilidade implícita e preços teóricos. Salve as opções que está assistindo e volte para a cadeia subjacente mais tarde. Parâmetros de entrada Você insere os parâmetros. Mude a volatilidade implícita. Veja o que acontece quando o preço subjacente está para cima ou para baixo. Compre ou venda puts ou chamadas, em diferentes greves. Você pode olhar para uma quantidade infinita do que se cenários e diferentes posições de opções. Obter perda de ganho teórico Veja onde sua estratégia ganha perda é baseada em onde o subjacente está negociando. Você pode avaliar se suas entradas fazem sentido com base em onde você acha que o subjacente será em certas datas. Talvez você não goste da forma como a estratégia se desenrola. Se assim for, é tão simples como redefinir a tela de entrada e modificar suas posições. Análise de opções detalhadas Obtém uma repartição detalhada de cada posição de opção. Veja o custo de cada posição. Obtenha preços teóricos delta, gamma, vega, theta, rho com base na volatilidade que você insere e na volatilidade histórica. Posição Os gregos são agregados, para dar uma idéia do efeito que uma alteração nos pressupostos de preços terá em sua estratégia. Cotações de opções ao vivo A tela de cotação de opções fornece uma discriminação detalhada da ação de negociação. Você obtém preço, solicitação, interesse aberto, volume, preço teórico, volatilidade implícita, delta, gama, rho, theta e vega. Utilize puts e chamadas ou volatilidade implícita vs histórico, para lucrar com o mercado de opções. Não sabe por onde começar. Siga os links abaixo. Procure estratégias de opções positivas, de baixa, volatilidade e volatilidade positiva. Depois de encontrar um que você se sinta confortável, tente implementá-lo usando nossa ferramenta analítica de opções gratuitas. Divulgue ações por setor, indústria ou capital de mercado.